На фьючерсном рынке Binance представлено два типа контрактов: COIN-Margined и USDⓈ-Margined:
Фьючерсы COIN-Margined рассчитываются в базовом активе. Это выгодно для долгосрочных инвесторов на бычьем рынке, так как они могут использовать свои криптоактивы в качестве залога.
Фьючерсы USDⓈ-Margined рассчитываются в стейблкоинах USDT или BUSD, поэтому имеют более прогнозируемую доходность. Трейдеры чаще выбирают их на медвежьем рынке.
Оба типа фьючерсов позволяют трейдерам получать прибыль при движении рынка в любом направлении – как при росте, так и при падении (в отличие от спотового рынка, где инвестор может зарабатывать лишь на росте криптовалюты, которой он владеет).
На Binance Futures представлено более 500 торговых пар, а также больше всего ликвидности для торговли.
Фьючерсы COIN-Margined
Покупая фьючерсы COIN-Margined, вы получаете доступ к заработку на криптовалюте, которой фактически вы не владеете. При этом вы получаете следующие преимущества:
Являясь холдером криптовалюты, вы можете дополнительно зарабатывать на ней на фьючерсном рынке – используя ее в качестве залога без необходимости конвертации в стейблкоины.
Если рынок идет вниз и стоимость ваших накоплений падает, вы можете хеджировать риски на фьючерсах во время падения. Это нивелирует ваши потери.
Есть различные сроки экспирации на выбор: квартал, два квартала или бессрочно. бессрочные более популярны и могут быть закрыты в любой момент, но вы можете терять деньги из-за ставки финансирования. По квартальным фьючерсам же не взимается никакой комиссии.
Среди недостатков фьючерсов этого типа можно назвать рискованность: как и любые деривативы, это очень высокорисковый инструмент.
Фьючерсы USDⓈ-Margined
Контракты USDⓈ-Margined котируются в USDT, BUSD или USDC. Их преимущества следующие:
Данный тип фьючерсов часто покупают трейдеры, которые используют для торговли рыночно-нейтральные стратегии. Им неважно, в какую сторону пойдет рынок, они извлекают прибыль от разницы цен, которая возникает в краткосрочной перспективе. При этом кредитное плечо позволяет им значительно увеличить прибыльность.
Трейдеры, опасающиеся чрезмерной волатильности, держат большую часть средств в стейблкоинах. Фьючерсы помогают им извлекать дополнительную прибыль без необходимости докупать криптоактивы и блокировать в них свои деньги.
Фьючерсы интуитивно понятны: легче рассчитать прибыль и убытки при использовании стейблкоинов.
На выбор трейдер имеет бессрочные и поставочные контракты. Бессрочные контракты не имеют экспирации, что удобно, но по ним может взиматься плата. Поставочные контракты более специфичны – их используют, например, для торговли базисом.
Самые низкие сборы по фьючерсам BUSD-Margined.
Из минусов стоит назвать, опять-таки, повышенные риски, особенно при злоупотреблении плечом.
Выводы
Решение о том, какими фьючерсами торговать, зависит от вашего личного опыта и толерантности к риску. COIN-Margined обычно выбирают долгосрочные инвесторы и холдеры, USDⓈ-Margined – краткосрочные.
Протестируйте оба типа на Binance – для этого там есть специальная площадка, имитирующая работу биржи (как демо-счет у брокера). Используя ее, вы получаете виртуальные 100 тысяч USDT, и можете поэкспериментировать с кредитным плечом, типами заявок и деривативов для учебных целей без риска.
Когда будете готовы, можете переходить на настоящие торги и зарабатывать вместе с 28 миллионами трейдеров Binance.
Binance – лучшая биржа для криптотрейдинга.