Такие биржевые инструменты, как фьючерсы и опционы, уже давно доступны и для криптовалют, в основном на специальных криптобиржах, таких как Binance. Они позволяют не просто закупать или продавать цифровые монеты или валютные пары, а более гибко управлять своим капиталом, используя преимущества деривативов. Трейдеры любят фьючерсы за более высокую рентабельность, а опционы – за сниженный риск.
Фьючерсы и опционы – это, скорее, спекулятивный инструмент, чем инвестиционный. Кроме того, они доступны широкой аудитории, однако, прежде чем переходить к торговле, нужно разобраться в том, как они работают и чем различаются.
Криптовалютные фьючерсы и опционы: что это
Фьючерс – это разновидность дериватива (то есть финансового инструмента), который позволяет покупателю и продавцу заключить контракт с заранее оговоренным сроком и ценой. Покупая в лонг, вы делаете ставку на повышение цены, а в шорт – на понижение.
При этом приобретенный объем не делает вас владельцем криптовалюты. Вы лишь делаете ставку, которая будет закрыта в определенную дату. Это открывает большое пространство для спекуляций. Более того, для фьючерсов доступно кредитное плечо – то есть торговля с использованием заемных средств, которая значительно повышает прибыль от сделки при соответствующем повышении уровня риска.
На Binance доступно два типа фьючерсных контрактов: USD-margin и coin-margin. Для расчетов по первому типу контрактов используются цифровые монеты, привязанные к курсу доллару, а по второму – другие различные криптовалюты. Оба типа предлагают бессрочные и поставочные контракты, а также торговлю с плечом.
Опцион – это разновидность дериватива с более низким риском и стоимостью. Покупая опцион в колл, вы приобретаете право купить базовый актив по определенной цене в определенный день, а покупая в пут – право его продать.
Как торговать криптовалютными фьючерсами и опционами
Чтобы заняться торговлей фьючерсами на Binance, необходимо:
Создать фьючерсный аккаунт и добавить на него маржу в любой доступной криптовалюте или стейблкоинах.
Выбрать уровень кредитного плеча, учитывая волатильность активов.
Выбрать тип ордера (покупка или продажа) и указать количество контрактов.
Чтобы торговать опционами на Binance, нужно:
Использовать приложение Binance, зайти в свой фьючерсный аккаунт, раздел «Сделки» - «Опционы».
Выбрать срок экспирации сделки, тип опциона (пут или колл), размер контракта и подтвердить сделку. После этого с вашего аккаунта будет списана премия.
Открытые сделки можно отследить на вкладке «Позиции». Вы можете выходить досрочно, до того, как выйдет срок экспирации.
Преимущества криптовалютных фьючерсов и опционов
Эти деривативы похожи между собой, однако между ними и множество различий. Выделим основные плюсы фьючерсов:
Доходность. Перед заключением контракта не нужно платить премию, что сокращает затраты в случае успешного прогноза. Однако будьте внимательны: на многих биржах за фьючерсы взимается комиссия.
Ликвидность. Фьючерсный рынок старше и больше, и приток трейдеров туда постоянно растет. Поэтому здесь больше ликвидность, проще доступ и крупнее объемы.
У опционов другие преимущества:
Ниже риск и убыток. Наименее рискованны колл-опционы, премия по которым известна заранее и поддается расчету. Таким образом, трейдер сразу же может взвесить предполагаемые убытки и более эффективно управлять риском.
Гибкость. Покупая право на базовый актив, трейдер может подгадать самый выгодный момент для совершения сделки и даже завершить ее досрочно.
Weenax предлагает вам зарегистрироваться на Binance по партнерской ссылке и получить скидку на все комиссии, в том числе при торговле фьючерсами и опционами.