Индекс страха и жадности – удобный рыночный индикатор, который отражает настроения инвесторов в биткоин на конкретную дату. Посмотреть его текущее значение, а также статистику индекса можно на Bitstat.
Аналогичный индекс существует и для рынка акций. Для криптовалют он даже более актуален, поскольку цифровые активы еще более волатильны и зависимы от эмоций. Индекс вычисляется от 0 до 100, где:
0-25 – чрезвычайный страх;
26-46 – страх;
47-59 – нейтрально;
60-75 – жадность;
76-100 – чрезвычайная жадность.
Когда рынок в страхе, предложение растет, а цены снижаются. Многие криптовалюты оказываются недооцененными.
В состоянии жадности наоборот – цены идут вверх и поднимается спрос, формируется перегретый рынок или «пузырь». Жалея об упущенной выгоде, инвесторы еще сильнее подталкивают активы наверх.
Как работает индикатор
Индекс страха и жадности не относится к индикаторам технического или фундаментального анализа. Он относится к индикаторам настроений рынка, которых существует немало. Один из самых известных – индекс быков и медведей, который следит за поведением крупных держателей криптовалюты – китов.
Использовать индекс страха и жадности на криптовалютном рынке предложил ресурс Alternative.me. Сейчас он отслеживает только настроения по биткоину, но в будущем может появиться индикатор по эфириуму и бинанс коину.
На общую оценку индекса влияют несколько показателей:
Волатильность (четверть индекса). Измеряется разброс значений цены биткоина и сравнивается с показателями за последние 30 и 90 дней. Высокая волатильность – признак страха на рынке.
Импульс и объем рынка (четверть индекса). Закупки в значительных объемах вызывают всплеск цены и появление «жадных» настроений.
Социальные сети (15%). Анализируется количество хэштэгов о биткоине в Твиттере. Обычно если о нем начинают много говорить, значит цена активно растет.
Доминирование (10%). Этот показатель отражает отставание альткоинов от биткоина по капитализации.
Гугл Тренды (10%). Анализируются свежие поисковые запросы пользователей с целью узнать настроения инвесторов.
Ранее также 15% индекса отражали опросы, проведенные на специальной платформе, однако сейчас этот параметр не применяется.
Стратегии торговли с использованием индекса страха и жадности
Индекс можно использовать как часть своей торговой стратегии. Обычно рынок может как во время бычьего, так и во время медвежьего тренда проходить несколько циклов страха и жадности, открывая множество точек для входа и выхода из позиции.
Например, в последний раз (на момент написания статьи) рынок находился в фазе чрезвычайного страха с 28 по 30 сентября 2021 года. Тогда биткоин можно было купить по $ 41-43 тысячи за штуку. После этого было несколько точек в фазе чрезвычайной жадности: 7 октября ($ 53 тысяч), 12 октября ($ 56 тысяч), и с 16 по 21 октября ($ 60-66 тысяч). Таким образом, меньше чем за месяц можно было заработать от 27 до 38% прибыли.
Конечно, этот сигнал не универсален: например, медвежий рынок может достаточно долго пребывать в фазе страха. Эффективный трейдер или инвестор оценивает множество факторов и индикаторов, использует технический и фундаментальный анализ. В любом случае, индекс страха и жадности может быть полезен, чтобы подгадать идеальный момент для входа или выхода.
Индекс не слишком подходит для долгосрочных инвесторов, поскольку отражает кратко- и среднесрочные настроения. Если вы ходлер и планируете держать крипту как минимум пару лет, отслеживать страхи и жадность вам ни к чему – разве что при подборе точки для продажи.
Приобрести биткоин удобнее всего на Binance, получив от Weenax до 15% скидки на комиссии и бонусы на $ 100!